2024 年 7 月 29 日 今日头条

截止至2024年07月29日亚盘时段，由于上周公布的一系列美国经济数据整体发挥出色，再加上美联储的降息预期已经基本消化，所以黄金价格出现了明显的高位回落，成功创出历史新高并接近2500大关之后就开始了下行的节奏，最终更是失守了较为关键的2400支撑。接下来金融市场将会重点关注本周的重磅财经事件，尤其是美联储的利率决议以及非农数据的情况。

金价失守关键支撑恐延续回落

现货黄金低位徘徊，盘中一度失守55日均线2360.70关键位置，一方面是部分多头在近期上涨后获利了结，另一方面则是因为美国二季度GDP增速回升且强于市场预期，反映美国经济比人们意识到的要强劲得多，这给美元和美债收益率提供支撑，令金价承压明显。

由于市场对美联储9月份降息的乐观情绪日益高涨，黄金上周创下了2483.60美元的历史新高。

根据 CME FedWatch 工具，市场认为9月份降息的可能性为 100%。在低利率环境下，非孳息黄金的吸引力往往会被放大。

美债收益率在美国商务部公布国内生产总值(GDP)数据公布之初跌幅收窄。数据显示，美国第二季度GDP环比增长年率为2.8%，高于经济学家预测的2.0%，也强于第一季度的1.4%。此外，数据还显示通胀压力有所缓解，为美联储今年如市场普遍预期的那样降息提供了空间。

“市场在美联储减息问题上超前了，”纽约 Bannockburn Forex 首席市场策略师Marc Chandler说：”在 GDP 数据公布之前，市场的定价是美联储似乎将在 9 月份削减 50 个基点。”

他还引用了前纽约联储主席杜德利周三在彭博专栏中发表的评论，称美联储应在下周降息，并援引了近期的就业数据。

Chandler说：”GDP数据表明，美联储并没有那种紧迫感。”

Infrastructure Capital Advisors首席执行官Jay Hatfield表示：”债券市场表现得相当有韧性，因为今天的GDP数据很好。我们正在为金发女郎经济情况做准备，我们担心房地产行业真的要转向了，这可能会导致GDP至少降到零，但这似乎不会发生，美联储最终会降息，虽然晚了点，但还是会降。”

交易员们现在正在等待周五公布的美国个人消费支出（PCE）数据，这是美联储偏爱的通胀指标。市场预计6月PCE或同比增长2.4%，环比增长0.1%，核心PCE同比增长2.5%，环比增长0.1%

作为美联储首选通胀指标，PCE 5月环比持平，同比增长2.6%。不包括波动较大的食品和能源，核心PCE环比增长0.1%，同比增长2.6%

经济数据刺激需求助油价反弹

国际油价窄幅震荡，美原油目前交投于78.31美元/桶附近。油价探底回升，此前强劲的美国经济数据刺激了市场对原油需求增加的预期，帮助油价扭转2%的跌幅至上涨近1%。

政府数据显示，随着经济增长疲软导致燃料需求下降，今年亚洲大国的石油进口量和炼油厂开工率均呈低于2023年的趋势。

为达成停火协议以结束以色列与哈马斯之间的加沙战争所做的努力在过去一个月中势头有所增强。如果这方面能取得突破，就能消除对供应的持续威胁，从而推动油价下跌。

美国副总统哈里斯周四与以色列总理内塔尼亚胡进行了“坦率”的会谈，并就加沙人道主义局势向其严正施压。如果哈里斯当选美国总统，对以色列的政策会如何改变，各界密切关注这次会谈释出的讯号。

几小时前，拜登在与内塔尼亚胡面对面会谈时敦促停火。白宫国家安全发言人柯比(John Kirby)表示，以色列与哈马斯武装分子之间在推动停火方面仍存在分歧，但现在差距比之前缩小。

美国国务院发言人米勒说，“我认为美方在此次会晤中传递的信息将是，我们需达成这一协议。”

在经美国总统拜登和以色列总理内塔尼亚胡共同会见之后，一名以色列被扣押人员家属在美国对公众表示，其了解到，对于今年5月公布的加沙停火和人员交换协议提案，美以双方目前正在原提案的框架内，制定一份新的提案，并会在几天内将其转交给哈马斯。

消息人士周四称，内塔尼亚胡在回答关于协议是否被推迟的问题时表示，“我不会拖延任何事情。两天之内，以色列将向哈马斯发出更新的提案。”

亚洲大国央行周四意外开展月内第二次中期借贷便利（MLF）操作，并降息20个基点（bp）。此举旨在支撑疲软的经济。这也提振多头士气。

加拿大西部省份不列颠哥伦比亚省和阿尔伯塔省发生数百处野火，包括油砂中心麦克默里堡地区。预报显示，该地区本周晚些时候将迎来一些降雨，这将缓解对供应的担忧。该地原油产量为330万桶/日。