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黄金靠近1900,美联储加息预期恢复

截止至2023年09月14日亚盘时段,在美国的通胀数据公布后,虽然比起此前已经有了明显的回落,但毕竟离目标水平仍存在一定的距离,所以市场认为在经济局面较为良好的情况下,可能后市还有加息的机会,尽管九月份的决议概率不大,但是如果年内哪怕只是再加息一次的话,都会对黄金价格形成极大的压制力度,所以目前的走势并不理想,本周也是在逐步靠近1900大关。

美联储依然有加息多次可能

Acadian资产管理公司(Acadian Asset Management)全球宏观投资组合经理Clifton Hill表示,未来几个月,美元将随着美国国债收益率上升而走高,因为通胀仍然居高不下,并可能会促使美联储进一步收紧货币政策。

Hill预计,美元兑许多其它货币将再上升5%,触发主因将是美联储可能会暗示将在10月31日至11月1日的会议上进一步加息。Hill正在为这样的情况做准备,看好美元兑澳元、纽元和加元以及日元。

今年2月,他曾经正确地预测,随着美联储比许多市场参与者预期的进一步收紧货币政策,日元将回落向2022年触及的32年以来低点。

由于日本当局加大对本国货币的支持力度,美元汇率在周一从六个月高点回落后,周二企稳。

Hill认为,随着市场重新定价美联储的路径,本周伊始的下跌将相当于道路上的一个“颠簸”。他还预计,这一系列事件将把10年期美债收益率从目前的约4.3%推高至接近5%的水平,这将是2007年的最高水平。

Hill表示,美联储可能不得不保留进一步加息的可能性,并且可能还会加息两到三次。他的公司管理着大约1000亿美元的资产。

他说道:“通胀在第四季实际上偏离全球央行的目标,这将改变市场的游戏规则。”

芝商所(CME)的“美联储观察”工具显示,美联储下周维持利率稳定的可能性为93%,但11月加息25个基点的可能性为40.9%,高于周一的38.4%。

受美国经济相对于其他主要经济体的韧性提振,美元在过去八周走高。

定于周三公布的美国消费者物价指数(CPI)预计将显示通胀压力再度加速。一项调查中值预测显示,美国8月份CPI同比料上升3.6%,增幅高于7月份的3.2%;不过,美国8月核心CPI同比增幅预计将降至4.3%。

Hill还预计美元将相对于大多数新兴市场货币走强,其中韩元和巴西雷亚尔可能跌幅最大。

机构日前针对外汇策略师的调查显示,有81%的分析师看好美元前景。

荷兰合作银行外汇策略主管Jane Foley表示:“我们认为美元将进一步走强,并将在未来3个月内维持下去。”

原油再创新高击破90近在咫尺

股市低迷、油价创出2023年新高,将使亚洲市场周三(9月13日)处于守势,因投资者为今日晚些时候公布的美国通胀数据做准备,这将在很大程度上决定美联储下周的利率决定。

亚洲财经日历的亮点是韩国的失业率和进出口价格,日本制造业和服务业活动的最新短观调查,以及日本的商业信心和企业商品价格。

真正的爆点将在亚洲市场收盘后出现,届时美国8月份CPI将公布。年度核心通胀率预计将从4.7%降至4.3%,但总体通胀率预计将从3.2%升至3.6%。

这对美联储和市场来说都是一个棘手的问题。

从多项指标来看,美国劳动力市场依然吃紧,工资增长也依然不稳定,因此一些人认为通胀正稳步降向2%的乐观情绪可能有些为时过早。

最近油价飙升进一步加剧了人们对价格压力的担忧。周二,布伦特原油价格上涨近2%,至每桶92美元上方的年内新高,自6月底以来上涨近30%。

今年以来,油价首次同比上涨,这是投资者和政策制定者不愿看到的。华尔街股市周二收跌。

日本股市和汇率在一定程度上缓解了周一的条件反射式波动,这是由日本央行行长植田和男(Kazuo Ueda)周末意外地发出强硬信号引发的。

不过,或许更能说明问题的是,10年期日本国债收益率周一没有撤回任何走势,而是小幅升至0.72%的10年新高。世界第三大经济体的资金成本正在上升。

美国能源信息署(EIA)发表了最新报告,对2023年及2024年原油价格及产量进行了预测。该预测指出,全球石油市场面临供应紧张的情况,该预测直接影响油价走势。

今天,美国能源信息署(EIA)发表了最新报告,对2023年及2024年原油价格及产量进行了预测。该预测指出,全球石油市场面临供应紧张的情况,该预测直接影响了今天油价走势。同时,市场将密切关注美国的通胀数据,如果数据高于预期,可能会打压WTI价格,因为市场将对美联储加息的猜测上升,导致美元升值。

尽管预计全球产量将增长,但供需缺口将在第四季度扩大。这将对油价产生上行压力,但也需要密切关注全球经济增长和政治因素对石油市场的影响。美国的通胀数据也将成为市场焦点,可能会影响油价走势。